Treasury Specialist (m/w/d)

Treasury Specialist (m/w/d) in Frankfurt am Main

Sie haben Ihre Cashflows im Blick, steuern Zahlungsprozesse souverän und fühlen sich im Treasury zu Hause? Dann erwartet Sie eine vielseitige Position mit Verantwortung für Cash Management, Banking und die Weiterentwicklung moderner Treasury-Prozesse.

Aufgaben

• Steuerung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs inklusive SEPA und Auslandszahlungen
• Tägliche Liquiditätsdisposition sowie Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanung und Cash Forecasts
• Betreuung von Zahlungsformaten, Bankschnittstellen und Treasury-Prozessen mit Fokus auf Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung
• Durchführung und Überwachung von FX-Transaktionen sowie Verwaltung von Kreditlinien
• Bearbeitung von Garantien, Dokumentenakkreditiven und Standby Letters of Credit
• Operative Betreuung der Bankbeziehungen inklusive KYC- und AML-Anfragen sowie Verwaltung von Bankkonten, Portalen und Vollmachten
• Erstellung von Bundesbankmeldungen sowie regelmäßigen Treasury-Reports
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie Mitwirkung an Treasury-, Integrations- und Transformationsprojekten

DAS BRINGEN SIE MIT

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen
• Fundierte Kenntnisse in Cash Management, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung sowie Banking und Trade Finance
• Erfahrung mit SAP sowie Treasury-, Payment- oder Banking-Systemen
• Sicherer Umgang mit MS Excel
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Risiken und interne Kontrollen