Treasury Manager (m/w/d)

Treasury Manager (m/w/d)

Im Auftrag eines führenden Unternehmens aus der Finanzdienstleistungsbranche suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Manager (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung.

Aufgaben

Das Ziel der Position Treasury Manager (m/w/d) ist es, die effiziente Steuerung der Zahlungsströme sicherzustellen, die Liquiditätsplanung zu optimieren, Finanzierungen zu verwalten und enge Partnerschaften mit Banken sowie Finanzinstituten zu pflegen, während gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben gewährleistet und die Implementierung neuer Treasury-Systeme unterstützt wird.

• Sicherstellung der termingerechten Durchführung von Zahlungen, Verwaltung von Kontoauszügen und Erstellung von Bankdokumenten
• Überwachung der Zahlungsein- und -ausgänge, Erstellung von Cashflow-Vorhersagen zur Gewährleistung ausreichender Liquidität und zur Vermeidung kurzfristiger Engpässe
• Verwaltung der Unternehmensschulden und Kreditlinien, termingerechte Zins- und Tilgungszahlungen sowie Aktualisierung und Pflege von Treasury-Systemen
• Erstellung regelmäßiger Reports, Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher und rechtlicher Vorgaben sowie Implementierung neuer Treasury-Software-Lösungen

DAS BRINGEN SIE MIT

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft, Wirtschaftsmathematik oder ähnliche Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Cash- und Liquiditätsmanagement
• Fundierte Buchhalterische Kenntnisse
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse