Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) Frankfurt/Remote

Aufgabe

-Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
-Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
-Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
-Abstimmung von fachlichen Fragestellungen, Klärung von Abweichungen und Unterstützung bei operativen und prozessualen Themen

Qualifikation

• Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
• Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen
• Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung
• sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse

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