Operativer Steuer-/Investmentfonds-Spezialist (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Rahmeninformationen
Referenz: 180398
Einsatzort: Frankfurt am Main
Starttermin: 02.01.2027
Arbeitszeit: Vollzeit / 39 Stunden pro Woche
Dauer: 31.12.2027 + Verlängerung

Ihre Qualifikationen

• Sehr gute Kenntnisse im Steuer- und Investmentfondsumfeld
• Fundierte Kenntnisse der Besteuerung von Investmentfonds nach dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG)
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden, externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerbehörden
• Nachweisbare Fähigkeiten in den Bereichen Organisation, Prioritätensetzung, Kommunikation und zwischenmenschlicher Umgang
• Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, selbstbewusst mit internen und externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten
• Sehr ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine lösungsorientierte Denkweise und ein hohes Maß an Detailgenauigkeit
• Eine strukturierte, zuverlässige und teamorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Disziplin bei der Nachverfolgung von Aufgaben
• Ausgeprägtes interkulturelles Bewusstsein für ein internationales Arbeitsumfeld

Ihre Aufgaben

• Wir suchen für unseren Kunden einen Spezialisten für Steuerabwicklung und Investmentfonds, der im Laufe des Jahres 2027 die Einhaltung der Steuervorschriften und die operativen Anforderungen von EU-Investmentfonds, einschließlich Spezialinvestmentfonds, unterstützt.
• Die Stelle umfasst die Erstellung von Steuerdokumentationen, die Beobachtung regulatorischer Änderungen, die Koordination von Verwahrstellen, externen Dienstleistern und dem externen Fondsverwalter sowie die Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung operativer Steuerangelegenheiten in Deutschland, Luxemburg, dem Vereinigten Königreich und anderen Anlagemärkten sowie der steuerlichen Aktivitäten von Spezialfonds.
• 1. Aufgabenbereich: Steuerkonformität und Dokumentation
• Sicherstellung, dass EU-Fonds in neuen und bestehenden Anlagemärkten eine angemessene Steuerdokumentation für Quellensteuer- und Kapitalertragsteuerzwecke führen.
• Erstellung und Pflege der Fondsdokumentation für FATCA- und CRS-Zwecke.
• Bearbeitung von Steuerunterlagen, einschließlich der Erstellung von Dokumenten, der Einholung von Unterschriften und der Organisation von notariellen Beglaubigungen, sofern erforderlich.
• Unterstützung bei der Einhaltung steuerlicher Vorschriften im Zusammenhang mit Fondsauflegungen, Fondsübertragungen und marktspezifischen Ereignissen, einschließlich der Umsetzung von Änderungen im Quellensteuerrecht.
• 2. Aufgabenbereich: Koordination von Spezialinvestmentfonds
• Koordination aller steuerlichen Aktivitäten für Spezialinvestmentfonds in enger Zusammenarbeit mit dem externen Fondsverwalter.
• Überwachung der fristgerechten Übermittlung von Veranlagungserklärungen, Steuerbemessungsgrundlagen, Steuerbeträgen und Anlegerberichten.
• Funktion als Hauptansprechpartner für Kundenbetreuer und institutionelle Anleger bei steuerlichen Fragen fungieren.
• 3. Aufgabenbereich: Operative Koordination
• Unterstützung bei der Verwaltung der E-Mail-Postfächer des Bereichs „Tax Operations“ für Deutschland, Luxemburg und das Vereinigte Königreich, einschließlich Steuerdokumentation, Fragen zur Quellensteuer sowie FATCA-/CRS-Angelegenheiten.
• Koordination und Überwachung offener Posten mit Depotbanken und Fondsverwaltungsteams.
• Teilnahme an regelmäßigen Steuerbesprechungen mit Dienstleistern für Fondsverwaltungsdienste und den Verwahrstellen der Fonds in der gesamten EU.
• Enge Zusammenarbeit mit Fondsverwaltungsdiensten und Verwahrstellen zur Klärung alltäglicher Steuerangelegenheiten und zur Unterstützung der operativen Umsetzung.
• Überwachung der Dienstleister und Budgetverwaltung.
• Koordination und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern in Fragen der Quellensteuer, des globalen Steuerbeauftragten und der Steuerberichterstattung für Anleger, einschließlich regelmäßiger Besprechungen und der Klärung von Rückfragen.
• Beaufsichtigung des externen Steuerberaters in seiner Funktion als globaler Steuerbeauftragter in Märkten, in denen ein lokaler Steuerberater erforderlich ist, sowie als Anbieter von Steuerberichterstattung für Anleger in den jeweiligen Vertriebsmärkten.
• Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen vor dem EuGH, sofern dies von einem externen Dienstleister angefordert wird.
• Prüfung und Bearbeitung von Rechnungen der Dienstleister, Koordination von Kostenerstattungen und Unterstützung beim Steuerbudget-Controlling für AdminFee-Fonds.